AI 거래는 진정한 혁명인가, 아니면 허위 명제인가?

当 직업 트레이더가 공개적으로 AI 거래를 "헛소리"라고 비난하고, AI 창업자가 이것이 되돌릴 수 없는 미래라고 주장할 때, AI 거래와 암호화 시장의 진실에 대한 영혼의 논쟁이 MyToken 커뮤니티에서 치열하게 펼쳐졌다.
최근, 유명 데이터 플랫폼 MyToken이 주최한 온라인 AMA에서는 "암호화의 새로운 변국: AI 거래가 시장과 투자 논리를 어떻게 재편성하는가"에 대해 심도 깊은 논의가 이루어졌다. 이 행사에는 2018년부터 비트코인 계약에 집중하고, 자체 개발한 로봇을 사용하는 직업 트레이더 푸다트가 초청되었다. AI 분야에서 8년간 깊이 연구하고 YOMIRGO 프로젝트를 육성한 FINWEXai의 창립자 리코니. JCrypto Labs의 CMO를 맡고 있으며, 자체적으로 계산력 최적화 모델을 구축한 기술 전문가 석교신. 그리고 홍콩 블록체인 미디어 TechFlame의 시장 책임자이자 실천형 연구자인 빈센트와 유명 DEX APEX의 대표 아초가 참석했다.

현재의 미궁: AI 거래는 환상인가 현실인가?

AI 거래의 "실제 단계와 시장 영향"에 대한 논의가 집중되자, 현장은 빠르게 분화되었다.
푸다트는 자신의 경험을 통해 AI의 "신뢰할 수 없음"을 묘사했다. 그는 AI를 사용하여 거래 전략 코드를 작성하려고 시도했지만, 이 "고급 보조자"가 종종 "속임수를 쓰고, 헛소리를 한다"고 발견했다. "그가 생성한 코드는 컴파일도 되지 않고, 오류를 지적한 후에도 새 버전이 구 버전보다 못하다." 푸다트는 현재의 대형 언어 모델이 단지 "당신의 말을 맞추는 장치"일 뿐, 기존 정보를 요약하는 데 능숙하지만 인간을 초월하는 금융 지혜를 생성할 수 없다고 보았다.
그는 더 나아가 영혼의 질문을 던졌다: "만약 AI가 정말로 시장을 예측할 수 있다면, 누가 손해를 보고 있는가? 모두 AI로 돈을 벌고, 블록체인은 손해를 보나? 나는 왜 그렇게 믿지 못하는가?"
의심하는 진영의 아초도 현재 AI 거래가 "베타 테스트 단계"에 더 가깝다고 생각하며, 이는 자본과 트레이더의 실험장이며, 과대 광고 요소가 실제 영향보다 크다고 주장했다. "현재 단계에서 시장의 흐름에 미치는 영향은 제한적이지만, 사용자 마지막 단계를 해결하는 제품은 큰 기회를 가질 것이다."
그러나 낙관적인 진영의 목소리도 확고하고 힘차다.
리코니와 빈센트는 모두 중요한 증거를 제시했다: 국내 최고의 양적 기관인 환방이 AI 알고리즘을 광범위하게 채택한 후, 성과가 동종업체를 현저히 초과했다. 리코니는 AI가 인공지능 거래를 대체하는 것은 "대세"라고 단언하며, 인간의 탐욕과 두려움은 결국 기술적 합리성에 의해 평준화될 것이라고 주장했다.
기술 실천파인 석교신은 중간 시각을 제공했다. 그의 팀은 막대한 자금을 투자하여 계산력을 구축하고 AI 응답 시간을 15초에서 7초로 최적화했으며, AI가 실시간으로 수천 명의 KOL의 트윗을 분석하도록 훈련했다. "AI는 방대한 비구조화된 정보를 처리하는 데 절대적인 효율성 우위를 가지고 있다." 그는 이것이 대체가 아니라 강화라고 강조했다.

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본질적 논쟁: 블랙박스 AI와 화이트박스 양적의 논리 차이

"AI 거래와 전통적인 양적의 핵심 차이"에 대한 논의는 더 깊은 논리에 접근하게 했다.
푸다트는 먼저 개념을 명확히 했다: 양적 거래는 정량화 가능하고 추적 가능한 시스템을 구축하는 것이다; 반면 많은 "AI 거래"가 호출하는 일반 대모델은 결정 과정이 불투명한 "블랙박스"이다. 진정한 금융 AI는 "알파고"처럼 특정 분야에 대해 전문 훈련과 심층 학습을 해야 하지만, 그는 금융 시장의 잔혹한 법칙을 드러냈다: 진정으로 효과적인 전략은 반드시 비밀성을 가져야 하며, 공개되면 시장의 반사성 때문에 무효화된다.
리코니는 사용자 관점에서 "블랙박스"에 대한 의문에 응답했다: 전통적인 펀드조차도 그 전략은 투자자에게 종종 블랙박스이다. "사용자는 결국 성과에 관심이 있을 뿐, 과정 자체에는 관심이 없다." 그는 AI가 더 나은 수익을 제공할 수 있다면, 그 내부 논리는 받아들일 수 없지 않다고 생각했다.
석교신은 실천을 통해 융합을 지향했다------AI가 신호 필터링, 복기 요약 등의 중압감을 맡고, 인간은 최종 결정과 리스크 관리를 집중하게 하자는 것이다. "AI는 효율 도구이고, 인간은 결정의 핵심이다."
아초는 사용자 경험에서 출발하여 AI 거래의 핵심은 "마지막 단계를 해결하는 것"이라고 제안했다: "미래의 제품은 개인 거래 보조자처럼 되어, 사용자가 자연어로 분석, 결정 및 실행의 전체 과정을 완료할 수 있어야 한다."

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생존 가이드: 소액 투자자는 AI 도구를 어떻게 활용하여 리스크를 피하고 효율을 높일 수 있을까?

대다수 소액 투자자들이 가장 걱정하는 실제 문제에 대해, 게스트들은 실용적이고 신중한 조언을 했다.
사용 기준에 대해, 푸다트는 단호한 태도를 보였다: "프로그래밍을 할 수 있어야 하며, 최소한 원리를 이해해야 한다." 그는 기술적 기초가 부족한 소액 투자자가 "API를 조정하여 돈을 번다"는 제3자 도구에 쉽게 수확당할 수 있다고 경고했다.
빈센트는 매우 실용적인 경로를 제시했다: 극소수의 포지션(예: 100달러)으로 다양한 안전한 AI 거래 도구를 대담하게 시도하라. 그는 프론트엔드 페이지를 스캔하여 자동으로 거래를 실행하는 브라우저 플러그인을 사용하여 한 달 만에 자금을 두 배로 늘린 경험을 공유하며, 상호작용을 통해 배우는 것이 중요하다고 강조했다.
석교신 선생님은 소액 투자자에게 가장 실질적인 것은 시장에서 점점 더 많아질 AI 신호 집계 제품(Signal Panel)을 활용하여 필터링하고 따르는 것이라고 생각했다. 독립 개발의 진입 장벽이 너무 높기 때문이다.
리코니 선생님은 단기적으로 소액 투자자가 B단 제품을 통해 AI 리스크 계산 보조 및 시장 예측 서비스(예: 연준의 금리 결정 예측)를 받을 수 있을 것이라고 전망했다. 이러한 도구는 먼저 폭발할 것이다.
아초는 제품 진화의 관점에서 예측했다: "미래에는 더 낮은 진입 장벽의 AI 거래 제품이 등장하여 일반 사용자도 기술이 가져오는 효율 향상을 누릴 수 있게 될 것이다."
논의에서 알 수 있듯이, 데이터 플랫폼 MyToken, 유명 DEX APEX, 그리고 석교신과 리코니 뒤의 팀 모두 AI 도구를 개발하여 사용자의 사용 및 거래 장벽을 낮추고 있다.

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미래의 전망: 암호화와 AI는 어떻게 깊이 융합될 것인가?

앞으로 3~5년을 전망하며, 게스트들은 몇 가지 핵심 융합 방향을 그렸다. 이러한 방향은 게임 규칙을 실제로 바꿀 수 있다.
지능체와 프로토콜의 결합이 주목받고 있다. 빈센트는 AI 지능체에 체인 상 신원 인증을 제공하는 ERC-8004와 같은 프로토콜이 새로운 상상 공간을 열고 있다고 언급했다------"당신의 AI 재무 관리자는 자동으로 가격 비교를 하고 최적의 거래 경로를 찾아 결제를 완료할 수 있다."
예측 시장의 AI화는 리코니가 최근의 핵심 트랙으로 보고 있다. AI는 거시 데이터를 분석한 후 높은 확률의 예측을 제공할 수 있으며, 이러한 능력은 예측 시장의 우위로 직접 전환될 수 있다. "올해 이러한 폭발적인 제품을 볼 수 있을 것이다."
기반 시설의 성숙은 보급의 전제 조건이다. 아초와 석교신은 미래에 낮은 진입 장벽의 "AI 거래 지능체" 프레임워크가 등장할 것이며, 사용자는 다양한 모듈을 조합하여 블록 쌓듯이 자신의 거래 로봇을 구축할 수 있을 것이라고 예측했다.
"결국, AI는 모든 사람을 거래 천재로 만들지는 않을 것이다," 석교신은 요약했다, "하지만 그것은 합리적인 결정과 엄격한 규율을 전례 없이 접근 가능하게 만들 것이다."

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결론

이번 AMA는 AI가 암호화 거래 분야에서의 적용이 결코 순탄치 않으며, 실용주의적 탐색과 근본적인 철학적 논쟁으로 가득 차 있음을 명확히 드러냈다. 그것은 아직 시장을 "재편성"하지는 않았지만, 정보 처리, 효율 향상, 전략 생성 등 여러 측면에서 시장 참여자의 경쟁 도구와 사고 방식을 깊이 변화시키고 있는 강력한 증가력으로 작용하고 있다.
미래는 AI를 잘 활용하여 자신의 능력 경계를 확장할 수 있는 동시에 항상 독립적인 판단을 유지하는 트레이더에게 속한다. 인간의 지혜가 시작하고 기계의 지능이 가속화하는 암호화의 새로운 변국은 이제 막 시작되었다.

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핵심 통찰 및 위험 경고 (AI 요약)

1. 발전 단계: AI 거래는 현재 탐색 단계에 있으며, 시장에 미치는 영향은 제한적이지만 빠르게 발전하고 있으며, 이미 일부 기관은 AI를 통해 초과 수익을 얻고 있다.
2. 본질적 차이: 전통적인 양적 거래는 규칙 기반의 화이트박스 시스템인 반면, 현재 AI 거래는 데이터 기반의 블랙박스 모델이 많아 두 가지의 논리적 기초가 다르다.
3. 도구이지 "신탁"이 아니다: 현재 단계의 일반 AI는 정보의 집계, 요약 및 정리라는 핵심 능력을 가지고 있으며, 무에서 유를 창출하는 "예측"이 아니다. 그것은 연구원의 효율적인 보조자가 될 수 있지만, 인간의 판단을 대체하는 "성배"는 아니다.
4. 유효성 역설: 지속적으로 유효한 금융 Alpha 전략의 생존 전제는 비밀성과 제한된 용량이다. 공개적으로 홍보되고 무한히 복제 가능한 "AI 인쇄 전략"은 본질적으로 의심스럽다.
5. 소액 투자자 행동 가이드: 대다수 소액 투자자에게 AI 거래 시스템을 직접 개발하는 것은 비현실적이다. 더 실행 가능한 경로는 AI를 활용하여 정보 노이즈 제거, 전략 백테스트 및 규율 실행을 하는 것이다. 극소 자금으로 검증된 AI 거래 도구를 시도하여 실전에서 그 경계를 이해하고, 비판적 사고를 유지하며, 어떤 "보장된 수익" 약속에도 주의해야 한다.
6. 미래 방향: 지능체와 프로토콜의 융합, 예측 시장의 AI화, 기반 시설의 완비가 AI와 암호화의 결합을 위한 핵심 경로가 될 것이다.

본 내용은 AMA 실록을 바탕으로 정리된 것으로, 게스트의 의견은 MyToken의 입장을 대변하지 않는다. 암호화 시장과 AI 기술은 위험이 높으므로, 문서에서 언급된 도구와 전략은 투자 조언이 아니다.